证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-049
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技巧股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性诠释
粗豪紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完竣性照章承担法律背负。
遑急内容领导：
? 回售价钱：100.00 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 25 日
? 回售资金披发日：2025 年 7 月 30 日
? 回售期内“煜邦转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险领导：如可转债执有东谈主选拔回售，则等同于以 100.00 元东谈主民币/张
（含当期利息）卖出执有的“煜邦转债”。死字当今，
“煜邦转债”的收
盘价钱高于本次回售价钱，可转债执有东谈主选拔回售可能会带来蚀本，敬
请可转债执有东谈主牢固风险。
北京煜邦电力技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日
召开 2025 年第三次临时推动大会、
“煜邦转债”2025 年第一次债券执有东谈主会议，
分袂审议通过了《对于休止奉行募投形式部分子形式、募投形式延期及加多奉行
主体与奉行地点的议案》，凭据《北京煜邦电力技巧股份有限公司向不特定对象
刊行可调整公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，“煜邦
转债”附加回售条件奏效。
现依据《上市公司证券刊行注册科罚方针》
《可调整公司债券科罚方针》
《上
海证券来往所科创板股票上市功令》和《召募说明书》，就回售磋磨事项向整体
“煜邦转债”执有东谈主公告如下：
一、回售条件及价钱
（一）凭据公司《召募说明书》的法则，附加回售条件具体如下：
若本次刊行可调整公司债券召募资金运用的奉行情况与公司在召募说明书
中的快乐比拟出现紧要变化，且凭据中国证监会或上海证券来往所的联系法则被
视作窜改召募资金用途或被认定为窜改召募资金用途的，可调整公司债券执有东谈主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的沿途或部分可转
换公司债券的权力。可调整公司债券执有东谈主在得志附加回售条件后，不错在附加
回售请问期内进行回售，在该次附加回售请问期内不奉行回售的，不应重新使附
加回售权。
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券执有东谈主执有的可调整公司债券票面总金额；
i：指本次可调整公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在转股价钱调整日前的往明天按调整前的转股价钱和收盘价预备，在转股
价钱调整日及之后的往明天按调整后的转股价钱和收盘价预备。
（二）回售价钱
公司已于 2025 年 7 月 21 日（原付息日 2025 年 7 月 20 日为休息日，顺延至
下一往明天）支付自 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日期间的利息。这次付
息为“煜邦转债”第二年付息，计息年度票面利率为 0.70%（含税），即每张面
值 100 元东谈主民币的可转债兑息金额为 0.70 元东谈主民币（含税）。可转债付息债权登
记日为 2025 年 7 月 18 日，转债除息日为 2025 年 7 月 21 日，可转债兑息日为
的《对于“煜邦转债”付息的公告》（公告编号：2025-047）
凭据当期应计利息的预备递次，“煜邦转债”第三年（2025 年 7 月 20 日至
利息为 100*1.00%*1/365≈0.00 元/张，即回售价钱为 100.00 元/张。
二、本次可转债回售的磋磨事项
（一）回售事项的领导
“煜邦转债”执有东谈主可回售部分或沿途未转股的可转债。“煜邦转债”执有
东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售请问技艺
本次回售的转债代码为“118039”，转债简称为“煜邦转债”。
愚弄回售权的可转债执有东谈主应在回售请问期内，通过上海证券来往所来往系
统进行回售请问，场地为卖出，回售请问经阐发后不成取销。
若是请问当日未能请问到手，可于次日不绝请问（限回售请问期内）。
（三）回售请问期：2025 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 25 日
（四）回售价钱：100.00 元东谈主民币/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付递次
公司将按前款法则的价钱买回要求回售的“煜邦转债”，按照中国证券登记
结算有限背负公司上海分公司的磋磨业务功令，回售资金的披发日为 2025 年 7
月 30 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的来往
“煜邦转债”在回售期间将不绝来往，但罢手转股。在团结往明天内，若“煜
邦转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调整公司债券运动面值总和少于 3,000 万元东谈主民
币，可转债仍将不绝来往，待回售期完了后，公司将发布联系公告，在公告三个
往明天后“煜邦转债”将罢手来往。
四、风险领导
如可转债执有东谈主选拔回售，则等同于以 100.00 元东谈主民币/张（含当期利息）
卖出执有的“煜邦转债”。死字当今，
“煜邦转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
可转债执有东谈主选拔回售可能会带来蚀本，敬请可转债执有东谈主牢固风险。
五、磋磨形式
磋磨部门：公司证券部
磋磨电话：010-84423548
特此公告。
北京煜邦电力技巧股份有限公司董事会
