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证券代码：688219       证券简称：解析股份        公告编号：2025-047 转债代码：118028       转债简称：解析转债               解析新材料股份有限公司    对于实施“解析转债”赎回暨摘牌的第六次领导公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导 性述说梗概错误遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性照章承担法律 攀扯。 热切内容领导：   ? 赎回登记日：2025 年 7 月 24 日   ? 赎回价钱：100.633 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日   ? 终末交游日：2025 年 7 月 21 日   自 2025 年 7 月 22 日起，“解析转债”住手交游。   ? 终末转股日：2025 年 7 月 24 日   截止 2025 年 7 月 21 日收市后，距离 7 月 24 日（“解析转债”终末转股日） 仅剩 3 个交游日，7 月 24 日为“解析转债”终末一个转股日。              “解析转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券   ? 本次提前赎回完成后， 交游所摘牌。   ? 投资者所合手可转债除在轨则时限内通过二级阛阓继续交游或按照 9.06 元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资失掉。   ?   特提醒“解析转债”合手有东说念主扎眼在限期内转股或卖出。   解析新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日 至 2025 年 7 月 3 日合伙三十个交游日内有十五个交游日的收盘价钱不低于“会 通转债”当期转股价钱的 130%。把柄《解析新材料股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券召募表现书》               （以下简称“《召募表现书》”）的商定，已触发 “解析转债”的赎回要求。   公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“解析转债”的议案》               ，决定诈欺“解析转债”的提前赎回权，对“赎 回登记日”登记在册的“解析转债”一说念赎回。现依据《上市公司证券刊行注册 措置目的》《可退换公司债券措置目的》《上海证券交游所科创板股票上市法令》 和《召募表现书》的相干要求，就赎回相办事项向合座“解析转债”合手有东说念主公告 如下：   一、赎回要求   把柄公司《召募表现书》中对于赎回要求的商定：   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司 A 股股票合伙三十个 交 易 日 中 至少 有 十五 个 交游 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价钱的 130%（含 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转 换公司债券。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次的可退换公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的本次可退换公司债券 票面总金额；   i：指本次可退换公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形， 则在转股价钱休养日前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱 休养日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价策画。   二、本次可转债赎回的相办事项   （一）赎回条件的成立情况   公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日合伙三十个交游日内有十 五个交游日的收盘价钱不低于“解析转债”当期转股价钱的 130%，已豪爽“会 通转债”的赎回条件。   （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限攀扯公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“解析转债”的一说念合手 有东说念主。    （三）赎回价钱    把柄公司《召募表现书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.633 元/ 张，策画经由：    当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；    i：指可转债夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    面前计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。    计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾）， 猜想 231 天。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张    赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张    （四）赎回文节    公司将在赎回期终了前按轨则败露“解析转债”赎回领导性公告，见知“会 通转债”合手有东说念主相干本次赎回的各项事项。    当公司决定扩张一说念赎回时，在赎回登记日次一交游日（2025 年 7 月 25 日） 起系数在中登上海分公司登记在册的“解析转债”将一说念被冻结。    公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次 赎回对本公司的影响。    （五）赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日    公司将寄予中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上 海证券交游所各会员单元办理了指定交游的合手有东说念主派发赎回款，同期记减合手有东说念主 相应的“解析转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的 证券贸易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定交游后再进行派发。    （六）交游和转股    自 2025 年 7 月 22 日起，“解析转债”住手交游。    截止 2025 年 7 月 21 日收市后，距离 7 月 24 日（“解析转债”终末转股日） 仅剩 3 个交游日，7 月 24 日为“解析转债”终末一个转股日。    （七）摘牌    自 2025 年 7 月 25 日起，公司的“解析转债”将在上海证券交游所摘牌。    （八）对于债券利息所得税扣税情况的表现 轨则，公司可退换公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息 收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可退换公司债券赎回金额为 退换公司债券利息个东说念主所得税息争由兑付机构认真代扣代缴并胜利向各兑付机 构地方地的税务部门缴付。如各付息网点未试验上述债券利息个东说念主所得税的代扣 代缴义务，由此产生的法律攀扯由各付息网点自行承担。 轨则，对于合手有可退换公司债券的住户企业，每张可退换公司债券实质派发赎回 金额 100.633 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税 务总局公告 2021 年 34 号）轨则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日 止，对于境外机构投资境内债券阛阓获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和 升值税。对于合手有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司 按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额为 100.633 元东说念主民 币（税前）。上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内诞生的机构、 场面获取的与该机构、场面有实质磋议的债券利息。    三、本次可转债赎回的风险领导    （一）自 2025 年 7 月 22 日起，“解析转债”住手交游。   截止 2025 年 7 月 21 日收市后，距离 7 月 24 日（“解析转债”终末转股日） 仅剩 3 个交游日，7 月 24 日为“解析转债”终末一个转股日。特提醒“解析转 债”合手有东说念主扎眼在限期内转股或卖出。   （二）投资者合手有的“解析转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手交游 日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“解析转债”将一说念冻结，住手交 易和转股，将按照 100.633 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“解析转 债”将在上海证券交游所摘牌。   （四）因现在“解析转债”二级阛阓价钱（7 月 21 日收盘价为 129.176 元/ 张）与赎回价钱（100.633 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能 靠近较大投资失掉。   （五）若是公司“解析转债”合手有东说念主不稳健科创板股票投资者稳健性要求， 在所合手“解析转债”靠近赎回的情况下，筹商到其所合手“解析转债”不可退换为 公司股票，若是公司按事前商定的赎回要求详情的赎回价钱低于投资者获取“会 通转债”的价钱（或本钱），投资者存在因赎回价钱较低而碰到失掉的风险。   特提醒“解析转债”合手有东说念主扎眼在限期内转股或卖出。   四、磋议样子   磋议部门：公司证券部   磋议电话：0551-65771661   特此公告。                            解析新材料股份有限公司董事会