蜂巢丰颐债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府概要更新
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编制日历：2025 年 01 月 16 日
送出日历：2025 年 01 月 17 日
本概要提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 蜂巢丰颐债券 基金代码 015019
基金简称 A 蜂巢丰颐债券 A 基金代码 A 015019
基金赓续东谈主 蜂巢基金赓续有限公司 基金托管东谈主 恒丰银行股份有限公司
上市来往所及上市
基金合同奏效日 2022 年 02 月 17 日 暂未上市
日历
基金类型 债券型 来往币种 东谈主民币
运作形势 庸俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基
基金司理 王宏 金司理的日历
证券从业日历 2015 年 07 月 01 日
启动担任本基金基
基金司理 李铮男 金司理的日历
证券从业日历 2018 年 04 月 27 日
二、基金投资与净值施展
（一）投资蓄意与投资策略
投资者可通过阅读《蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分了解详备情况。
在严格限度风险并保握致密流动性的基础上，
投资蓄意 本基金力求获取高于事迹比较基准的投资收
益，追求基金钞票的长久、郑重、握续升值。
本基金的投资限度为具有致密流动性的金融工
具，包括国内照章刊行或上市来往的债券（包
括国债、央行单据、金融债、处所政府债、企
业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融
资券、超短期融资券、中期单据、公设立行的
次级债、可退换债券（含可分手来往可退换债
投资限度
券）、可交换债券等）、钞票复古证券、银行存
款（包括合同入款、依期入款、见知入款）、同
业存单、货币市集器具、债券回购、国债期
货、信用繁衍品等金融器具，以及法律法例或
中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但
须稳健中国证监会研讨次序）。
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本基金顽抗直投资股票，但可握有因可退换债
券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原
因握有的股票，本基金将在其可来往之日起的
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金赓续东谈主在履行顺应措施后，不错将
其纳入投资限度。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资
比例不低于基金钞票的 80%；每个往昔时日
终，在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金
后，本基金握有现款或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投
资比例已矣，基金赓续东谈主在履行顺应措施后，
不错赈济上述投资品种的投资比例。
用类债券投资策略；4. 可退换债券、可交换债
券投资策略；5.息差策略；6.钞票复古证券等
主要投资策略
品种投资策略；7.证券公司短期公司债投资策
略；8. 国债期货投资策略；9. 信用繁衍品投
资策略。
中债空洞全价（总值）指数收益率×80%+1 年
事迹比较基准
期银行依期入款利率（税后）×20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币市集基金，但低于混杂型基金、股票型
基金。
（二）投资组合股产设立图表/区域设立图表
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（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售研讨用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
份额(S)或金额(M)/握
用度类型 收费形势/费率 备注
有期限(N)
M申购费(前收费)
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N赎回费
（二）基金运作研讨用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
赓续费 按日计提，按月支付/0.30% 基金赓续东谈主和销售机构
托管费 按日计提，按月支付/0.05% 基金托管东谈主
审计用度 30,000.00 管帐师事务所
信息袒露费 120,000.00 次序袒露报刊
基金合同奏效后与基金研讨的
讼师费、诉讼费、仲裁费、基
金份额握有东谈主大会用度、基金
的证券和期货来往用度、基金
其他用度 的银行汇划用度、基金研讨账 研讨劳动机构
户的开户用度和账户爱戴费
用，以及按照国度联系次序和
基金合同商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
最终实践金额以基金依期呈报袒露为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而刻，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞用度测算明细的类别 基金运作空洞费率（年化）
握偶而刻 0.37%
注：基金赓续费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报袒露的研讨数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应留神阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，该类债券的特定风险即成为本
基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币政
策、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一致预期不符
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而酿成个券价钱施展低于预期的风险。
本基金投资于可转债，需要承担可转债市集的流动性风险、由可转债对应正股股票价钱波动带
来的可转债价钱波动风险，以及在转股期内由于可转债正股股票价钱低于转股价而导致不可取得转
股收益的风险等。
本基金可投资钞票复古证券，钞票复古证券是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付的本
息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。与股票和一般债券不同，钞票复古证券不是对某一
狡计实体的利益条目权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余职权的条目权，是一种以钞票信
用为复古的证券，所靠近的风险主要包括来往结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流与对应
证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来往不活跃导致的流动性风险等。
本基金投资限度包括国债期货，可能给本基金带来特等风险，包括杠杆风险、期货价钱与基金
投资品种价钱的研讨度裁汰带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。
本基金投资限度包括信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险及价钱波
动风险。流动性风险是指信用繁衍品的来往转让流程中，因无法找到来往敌手或来往敌手较少，导
致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是指在信用繁衍品存续期内，由于不可限度的市集及
环境变化，创设机构可能出现狡计状态欠安或创设机构的现款流与预期发生一定的偏差，从而影响
信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体狡计情况或利率环境出
现变化引起信用繁衍品来往价钱波动的风险。
基金的投资限度包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公设立行和来往，
且已矣投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者大批赎回需
要变现钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债券，由此可能给
基金净值带来不利影响或亏本。
证券市集价钱受到多样身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）策略
风险。（2）经济周期风险。（3）利率风险。（4）通货扩展风险。（5）再投资风险。
当本基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金赓续东谈主履行相应措施后，不错启动
侧袋机制，具体详见基金合同研讨章节和本招募诠释书的第十七部分。侧袋机制施行时刻，基金管
理东谈主将对基金简称进行极度符号，当本基金启用侧袋机制时，施行侧袋机制时刻，侧袋账户份额将
住手袒露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和退换。因特定钞票的变当前辰具有不笃信性，最
终变现价钱也具有不笃信性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有
东谈主可能因此靠近亏本。
（二）遑急领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
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基金赓续东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力于的原则赓续和诳骗基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府概要信息发生要紧变更的，基金赓续东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金赓续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的研讨信息，敬请同期存眷基金赓续东谈主发布的研讨临时公告等。
与本基金/基金合同研讨的争议处分形势为仲裁。因基金合同而产生的或与基金合同联系的一
切争议，如经友好协商未能处分的，应提交上海海外经济营业仲裁委员会说明该会届时灵验的仲裁
法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。
五、其他贵府查询形势
以下贵府详见基金赓续东谈主网站www.hexaamc.com400-100-3783
六、其他情况诠释
无。
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